证券之星消息,7月18日,民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0572元,累计净值为1.6731元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.87%,近6个月上涨2.29%,近1年上涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
4月19日,杭州银行宣布“每股派发现金股利5.20元”。就在股东开心杭州银行“大方一回”时,该行发出了关于《2023年度利润分配方案》的更正公告,该公告显示因工作人员疏忽,将“重要内容提示”中的“每股分配比例”列示笔误,并将此前的“每股派发现金股利5.20元”更正为“每股派发现金股利人民币0.52元(含税)。这一数字相比原公告,整整“缩水”了10倍。而这样的低级错误,杭州银行此前已经犯过数次。2016年9月,杭州银行在招股书摘要中,把募资额“37.67亿”写成了“37.67万”。2019年,杭州银行在2018年年度报告中,将杭银消金总资产59.46亿元写成了89.46亿元。
民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.28%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报64.04%。
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